债券投资者

• 作为规划过程的一部分，董事会每年对公司当前的流动性风险进行临时审查。
• 审计委员会根据现有资金来源考虑短期所需经费，并考虑到预测的现金流量。
• 本公司管理流动性风险的方法是保持大量的资金来源，以满足预期的资金需求。
• 具体来说，该公司利用美国商业票据和/或欧洲商业票据计划、承诺的银行设施和现金资源来管理短期流动性。
• 该公司拥有由9家关系银行提供的41亿美元的循环承诺信贷安排。这些设施截至2021年6月30日尚未动用，其中34亿美元将于2024年4月到期。
• 2020年12月12日，阿斯欧洲杯微信买球利康宣布收购Alexion Pharmaceuticals, Inc.，该公司进一步执行了175亿美元的承诺银行贷款。其中125亿美元在2021年6月和7月被取消，40亿美元在2021年7月根据定期贷款安排提取，剩下的10亿美元循环信贷安排未提取。
• 公司通过已建立的欧洲中期票据(EMTN)计划和美国证券交易委员会(SEC)注册的货架计划，保持了进入资本市场的长期融资渠道。
• 这些不同的融资计划确保公司在选择期限、货币、利率(固定/浮动)和投资者地域组合时具有足够的灵活性。

欧洲杯微信买球阿斯利康选择持有大量现金余额以满足运营资金需求。截至2021年6月30日，现金和投资总额为156亿美元

¹名义债券价值。外汇按2021年6月30日即期汇率转换(美元兑欧元0.840;0.722美元/英镑)。目前租赁的1.98亿美元包括在2021年，而非当前租赁的4.92亿美元被排除在图表之外。

以下是截至2021年6月30日阿斯利康公司发行或担保的债券摘要，按到期日期排序。欧洲杯微信买球

欧洲杯微信买球阿斯利康公司的目标是保持强劲的投资级信用评级。公司已获得穆迪和标普的信用评级，评级分别为:

有关机构的主要联络人包括:

穆迪

分析师:弗雷德里克Duranson

电话:+ 44-20-7772-1950

标普

分析师:Paulina Grabowiec

电话:+44 207 176 7051

本公司采用集中的库务结构运作，因此主要的库务风险由集团层面管理。

流动性的政策

• 可用现金和未使用信贷额度的谨慎水平
• 集中管理的团体资助
  

投资政策

• 安全性和流动性
• 金融交易对手的限制
  

外汇政策

• 外汇风险集中管理
• 交易性货币风险敞口大幅对冲
  

利率政策

• 随着时间的推移，目标是大致匹配浮动利率债务的现金水平
• 相当一部分固定利率金融负债
  

信用风险

• 现金集中管理
• 衍生品头寸完全有担保